基準価額 |
21,591円 (5/2) -31円 (-0.14%) |
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純資産 | 13.00 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
「Jリート・アジアミックス・マザーファンド」を通じ、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域のリートに投資する。銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,447位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,447位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,570位 |
【値上り率ランキング】 | 979位 |
【値下り率ランキング】 | 1,578位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,207位 |
【純資産ランキング】 | 1,819位 |
設定日 | 2013.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,365円 (2022.04.22) |
設定来安値 | 9,780円 (2013.12.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.606% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 21,591円 |
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2024年05月01日 | 21,622円 |
2024年04月30日 | 21,561円 |
2024年04月26日 | 21,451円 |
2024年04月25日 | 21,343円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 20,680円 |
2022年09月20日 | 0円 | 21,959円 |
2021年09月17日 | 0円 | 21,145円 |
2020年09月17日 | 0円 | 17,735円 |
2019年09月17日 | 0円 | 19,565円 |
2018年09月18日 | 0円 | 16,143円 |
2017年09月19日 | 0円 | 14,615円 |
2016年09月20日 | 0円 | 13,495円 |
2015年09月17日 | 0円 | 12,238円 |
2014年09月17日 | 0円 | 11,793円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.63 | 6.03 | 1.59 | 3.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.03 | 8.67 | 6.29 | 5.46 |
リターン(期間) | 9.83 | 6.03 | 4.84 | 20.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.63 | 8.67 | 20.07 | 30.44 |
リスク(年率) | 10.05 | 9.83 | 12.45 | 20.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.08 | 13.16 | 15.78 | 20.21 |
ベータ(β) | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.90 |
相関係数 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.87 |
アルファ(α) | -12.53 | -2.84 | -5.00 | -1.37 |
トラッキングエラー(TE) | 8.36 | 7.19 | 7.11 | 10.26 |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | 0.64 | 0.19 | 0.29 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.50 | -0.40 | -0.70 | -0.13 |