基準価額 |
16,323円 (4/26) +128円 (0.79%) |
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純資産 | 13.84 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | カレラアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6445% |
主として日本の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 579位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 579位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,338位 |
【値上り率ランキング】 | 293位 |
【値下り率ランキング】 | 2,259位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,152位 |
【純資産ランキング】 | 1,795位 |
設定日 | 2013.10.30 |
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償還日 | 2053.10.15 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,578円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,243円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.6445% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0495% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6445% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 16,323円 |
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2024年04月25日 | 16,195円 |
2024年04月24日 | 16,569円 |
2024年04月23日 | 16,377円 |
2024年04月22日 | 16,347円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 500円 | 17,069円 |
2023年10月16日 | 150円 | 13,771円 |
2023年04月17日 | 100円 | 12,171円 |
2022年10月17日 | 100円 | 11,053円 |
2022年04月15日 | 0円 | 11,873円 |
2021年10月15日 | 0円 | 12,783円 |
2021年04月15日 | 100円 | 13,129円 |
2020年10月15日 | 90円 | 10,916円 |
2020年04月15日 | 0円 | 9,737円 |
2019年10月15日 | 200円 | 10,611円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.05 | 39.19 | 10.89 | 10.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 24.52 | 39.19 | 36.36 | 65.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.27 | 16.81 | 16.11 | 18.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 0.92 |
相関係数 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
アルファ(α) | 8.50 | 7.63 | -0.64 | -1.30 |
トラッキングエラー(TE) | 6.87 | 6.59 | 6.52 | 7.29 |
シャープレシオ(SR) | 2.63 | 2.06 | 0.72 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.24 | 1.16 | -0.10 | -0.18 |