基準価額 |
11,451円 (4/26) +3円 (0.03%) |
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純資産 | 167.84 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の株式や債券を主な投資対象とし、投資環境等の変化に合わせて組入比率を変更する。各資産の組入比率は、株式(国内0-22%、先進国0-22%)、債券(国内0-51%、先進国25%(原則、固定))の範囲で変動する。債券部分のみ為替ヘッジを行い、その他の資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,322位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,322位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,492位 |
【値上り率ランキング】 | 1,100位 |
【値下り率ランキング】 | 1,451位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 570位 |
設定日 | 2013.10.25 |
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償還日 | 2028.03.24 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,859円 (2021.11.08) |
設定来安値 | 10,000円 (2013.10.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.43% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.43% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,451円 |
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2024年04月25日 | 11,448円 |
2024年04月24日 | 11,495円 |
2024年04月23日 | 11,421円 |
2024年04月22日 | 11,395円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 11,645円 |
2023年03月27日 | 0円 | 10,819円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,322円 |
2021年03月25日 | 0円 | 11,347円 |
2020年03月25日 | 0円 | 11,015円 |
2019年03月25日 | 0円 | 11,215円 |
2018年03月26日 | 0円 | 11,124円 |
2017年03月27日 | 0円 | 10,781円 |
2016年03月25日 | 0円 | 10,915円 |
2015年03月25日 | 0円 | 11,001円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.91 | 5.16 | 0.06 | 0.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 7.66 | 5.16 | 0.17 | 2.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 5.38 | 5.54 | 4.20 | 3.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.94 | 0.51 | 0.32 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.64 |
アルファ(α) | -2.58 | -3.71 | -1.48 | -2.76 |
トラッキングエラー(TE) | 1.64 | 1.79 | 4.08 | 6.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.77 | 0.94 | 0.04 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.58 | -2.07 | -0.36 | -0.45 |