基準価額 |
16,252円 (4/26) -5円 (-0.03%) |
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純資産 | 22.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/8) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII-クラスJ(JPY)」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券)に実質的な投資を行う。BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資する場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,132位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,132位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,179位 |
【値上り率ランキング】 | 1,265位 |
【値下り率ランキング】 | 1,285位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,042位 |
【純資産ランキング】 | 1,576位 |
設定日 | 2013.10.25 |
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償還日 | 2028.09.08 |
決算日 | 9月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,274円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 9,998円 (2013.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,252円 |
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2024年04月25日 | 16,257円 |
2024年04月24日 | 16,274円 |
2024年04月23日 | 16,229円 |
2024年04月22日 | 16,197円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月08日 | 0円 | 15,145円 |
2022年09月08日 | 0円 | 15,177円 |
2021年09月08日 | 0円 | 13,448円 |
2020年09月08日 | 0円 | 13,052円 |
2019年09月09日 | 0円 | 12,439円 |
2018年09月10日 | 0円 | 11,855円 |
2017年09月08日 | 0円 | 11,982円 |
2016年09月08日 | 0円 | 11,081円 |
2015年09月08日 | 0円 | 12,443円 |
2014年09月08日 | 0円 | 10,916円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.22 | 14.88 | 7.45 | 5.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.24 | 15.10 | 8.52 | 6.29 |
リターン(期間) | 8.73 | 14.88 | 24.07 | 32.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.81 | 15.10 | 27.79 | 35.67 |
リスク(年率) | 6.02 | 6.95 | 7.87 | 7.41 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.67 | 7.07 | 7.37 | 6.55 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.03 |
相関係数 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.91 |
アルファ(α) | 1.72 | -0.20 | -0.95 | -0.48 |
トラッキングエラー(TE) | 2.71 | 2.81 | 2.71 | 3.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.04 | 0.96 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.63 | -0.07 | -0.35 | -0.16 |