基準価額 |
9,311円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 12.26 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.728% |
「アメリカン・インカム・ポートフォリオ-クラスIT(為替ヘッジあり)」を通じて、主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保証券などの公社債等に投資する。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度等の分析を行い、投資機会を積極的に追求する。原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,113位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,113位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,090位 |
【値上り率ランキング】 | 654位 |
【値下り率ランキング】 | 1,885位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,073位 |
【純資産ランキング】 | 1,844位 |
設定日 | 2013.10.17 |
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償還日 | 2028.04.10 |
決算日 | 4月、10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,596円 (2021.09.15) |
設定来安値 | 9,007円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.728% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,311円 |
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2024年05月01日 | 9,312円 |
2024年04月30日 | 9,351円 |
2024年04月26日 | 9,300円 |
2024年04月25日 | 9,343円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 0円 | 9,496円 |
2023年10月10日 | 0円 | 9,166円 |
2023年04月10日 | 0円 | 9,730円 |
2022年10月11日 | 0円 | 9,388円 |
2022年04月11日 | 0円 | 10,577円 |
2021年10月11日 | 0円 | 11,412円 |
2021年04月12日 | 0円 | 11,352円 |
2020年10月12日 | 0円 | 11,222円 |
2020年04月10日 | 0円 | 10,299円 |
2019年10月10日 | 0円 | 11,237円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.38 | -3.96 | -6.57 | -3.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | -1.84 | -5.07 | -2.17 |
リターン(期間) | 2.66 | -3.96 | -18.43 | -14.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.93 | -1.84 | -14.46 | -10.41 |
リスク(年率) | 5.96 | 6.19 | 6.48 | 7.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.99 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.31 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.43 | -2.08 | -1.48 | -0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 2.29 | 2.56 | 2.51 | 2.68 |
シャープレシオ(SR) | 0.91 | -0.62 | -1.01 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | -0.81 | -0.59 | -0.27 |