基準価額 |
7,021円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 12.09 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII-クラスJ(JPY,Hedged)」を通じて、世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券)に実質的な投資を行う。BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資する場合がある。米ドル売り円買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,116位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,116位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 484位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,046位 |
【値上り率ランキング】 | 527位 |
【値下り率ランキング】 | 1,997位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,929位 |
【純資産ランキング】 | 1,850位 |
設定日 | 2013.10.25 |
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償還日 | 2028.09.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,143円 (2015.02.02) |
設定来安値 | 6,862円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,021円 |
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2024年05月01日 | 7,021円 |
2024年04月30日 | 7,038円 |
2024年04月26日 | 7,014円 |
2024年04月25日 | 7,046円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 5円 | 7,170円 |
2024年03月08日 | 5円 | 7,277円 |
2024年02月08日 | 5円 | 7,283円 |
2024年01月09日 | 5円 | 7,317円 |
2023年12月08日 | 5円 | 7,271円 |
2023年11月08日 | 5円 | 7,064円 |
2023年10月10日 | 5円 | 6,971円 |
2023年09月08日 | 5円 | 7,233円 |
2023年08月08日 | 5円 | 7,334円 |
2023年07月10日 | 5円 | 7,315円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.19 | -7.05 | -8.07 | -3.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | -5.32 | -6.38 | -3.16 |
リターン(期間) | 2.07 | -7.05 | -22.30 | -18.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.42 | -5.32 | -17.94 | -14.83 |
リスク(年率) | 6.93 | 7.02 | 6.30 | 6.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.98 | 6.06 | 5.24 | 4.53 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.12 | 1.17 | 1.23 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
アルファ(α) | 1.34 | -1.78 | -1.76 | -0.69 |
トラッキングエラー(TE) | 1.61 | 1.83 | 1.77 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 0.62 | -1.00 | -1.30 | -0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.83 | -0.97 | -0.99 | -0.25 |