基準価額 |
11,277円 (5/2) -24円 (-0.21%) |
---|---|
純資産 | 1.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/26) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
主として「国内公社債マザーファンド」および「オーストラリア公社債マザーファンド」を通じ、国内およびオーストラリアの公社債(豪ドル建)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図る。原則、国内公社債マザーファンド70%、オーストラリア公社債マザーファンド30%を基本投資配分とする。外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,988位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,988位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,375位 |
【値上り率ランキング】 | 1,075位 |
【値下り率ランキング】 | 1,469位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,993位 |
【純資産ランキング】 | 2,415位 |
設定日 | 2013.10.07 |
---|---|
償還日 | 2028.09.26 |
決算日 | 9月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,383円 (2022.09.13) |
設定来安値 | 9,977円 (2013.10.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.4675% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4675% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,277円 |
---|---|
2024年05月01日 | 11,301円 |
2024年04月30日 | 11,327円 |
2024年04月26日 | 11,278円 |
2024年04月25日 | 11,276円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月26日 | 0円 | 11,091円 |
2022年09月26日 | 0円 | 11,152円 |
2021年09月27日 | 0円 | 11,176円 |
2020年09月28日 | 0円 | 10,985円 |
2019年09月26日 | 0円 | 10,943円 |
2018年09月26日 | 0円 | 10,696円 |
2017年09月26日 | 0円 | 10,894円 |
2016年09月26日 | 0円 | 10,570円 |
2015年09月28日 | 0円 | 10,413円 |
2014年09月26日 | 0円 | 10,423円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 5.46 | 0.72 | -0.18 | 0.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 2.70 | 0.72 | -0.55 | 3.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 3.45 | 3.51 | 3.55 | 3.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.44 |
相関係数 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
アルファ(α) | -10.08 | -10.46 | -5.22 | -4.20 |
トラッキングエラー(TE) | 3.81 | 4.68 | 5.23 | 4.58 |
シャープレシオ(SR) | 1.55 | 0.23 | -0.03 | 0.22 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.64 | -2.23 | -1.00 | -0.92 |