基準価額 |
9,498円 (5/2) +6円 (0.06%) |
---|---|
純資産 | 4.07 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
主として、「DWS 世界公益債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主に電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。その他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券にも投資する。投資対象は、取得時において原則BBB格相当以上の投資適格債とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,511位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,511位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,322位 |
【値上り率ランキング】 | 383位 |
【値下り率ランキング】 | 2,176位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,925位 |
【純資産ランキング】 | 2,187位 |
設定日 | 2013.10.11 |
---|---|
償還日 | 2028.01.17 |
決算日 | 1月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,111円 (2021.08.04) |
設定来安値 | 9,170円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6875% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,498円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,492円 |
2024年04月30日 | 9,514円 |
2024年04月26日 | 9,465円 |
2024年04月25日 | 9,490円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月15日 | 0円 | 9,814円 |
2023年01月16日 | 0円 | 9,968円 |
2022年01月17日 | 0円 | 11,638円 |
2021年01月15日 | 0円 | 11,993円 |
2020年01月15日 | 0円 | 11,514円 |
2019年01月15日 | 0円 | 10,506円 |
2018年01月15日 | 0円 | 11,102円 |
2017年01月16日 | 0円 | 10,785円 |
2016年01月15日 | 0円 | 10,167円 |
2015年01月15日 | 0円 | 10,839円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 5.12 | -3.43 | -7.02 | -2.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 2.53 | -3.43 | -19.62 | -13.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.68 | 5.82 | 6.09 | 6.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 1.33 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.10 | 0.06 | -1.22 | 0.04 |
トラッキングエラー(TE) | 1.76 | 1.81 | 2.45 | 3.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.90 | -0.57 | -1.16 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.19 | 0.03 | -0.50 | 0.01 |