基準価額 |
11,854円 (4/26) +169円 (1.45%) |
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純資産 | 18.44 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,619位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,619位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 337位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,583位 |
【値上り率ランキング】 | 29位 |
【値下り率ランキング】 | 2,521位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,469位 |
【純資産ランキング】 | 1,673位 |
設定日 | 2013.09.18 |
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償還日 | 2029.06.15 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,854円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 2,985円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,854円 |
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2024年04月25日 | 11,685円 |
2024年04月24日 | 11,650円 |
2024年04月23日 | 11,652円 |
2024年04月22日 | 11,656円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 10円 | 11,539円 |
2024年03月18日 | 10円 | 10,892円 |
2024年02月19日 | 10円 | 10,451円 |
2024年01月17日 | 10円 | 10,084円 |
2023年12月18日 | 10円 | 10,216円 |
2023年11月17日 | 10円 | 10,487円 |
2023年10月17日 | 10円 | 10,800円 |
2023年09月19日 | 10円 | 10,900円 |
2023年08月17日 | 10円 | 10,289円 |
2023年07月18日 | 10円 | 10,040円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.29 | 24.15 | 22.94 | 14.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 14.15 | 24.15 | 85.83 | 97.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 13.33 | 17.07 | 23.51 | 31.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.48 | 0.85 | 0.91 | 1.26 |
相関係数 | 0.43 | 0.65 | 0.65 | 0.82 |
アルファ(α) | -16.46 | -5.64 | 9.02 | 2.53 |
トラッキングエラー(TE) | 13.58 | 13.15 | 17.84 | 18.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.05 | 1.36 | 1.00 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.21 | -0.43 | 0.51 | 0.13 |