| 基準価額 |
7,967円 （4/26） +34円 (0.43%) |
|---|---|
| 純資産 | 11.43 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 5/11) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バンクローン（低格付）-豪ドル |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.815% |
主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)」を通じ、米ドル建てのバンクローン、公社債等に実質的に投資する。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,318位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,318位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 591位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 913位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,120位 |
| 【値上り率ランキング】 | 607位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,947位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,875位 |
| 設定日 | 2013.10.15 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.10.11 |
| 決算日 | 毎月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,634円 （2014.11.25） |
| 設定来安値 | 4,407円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.815% |
| - うち委託会社分 | 1.122% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.815% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 7,967円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 7,933円 |
| 2024年04月24日 | 7,897円 |
| 2024年04月23日 | 7,840円 |
| 2024年04月22日 | 7,813円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月11日 | 15円 | 7,852円 |
| 2024年03月11日 | 15円 | 7,661円 |
| 2024年02月13日 | 15円 | 7,614円 |
| 2024年01月11日 | 15円 | 7,603円 |
| 2023年12月11日 | 15円 | 7,349円 |
| 2023年11月13日 | 15円 | 7,384円 |
| 2023年10月11日 | 15円 | 7,316円 |
| 2023年09月11日 | 15円 | 7,267円 |
| 2023年08月14日 | 15円 | 7,206円 |
| 2023年07月11日 | 15円 | 7,166円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.05 | 22.59 | 8.68 | 6.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.14 | 21.76 | 8.79 | 7.26 |
| リターン（期間） | 10.93 | 22.59 | 28.37 | 39.15 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.52 | 21.76 | 28.76 | 41.95 |
| リスク(年率） | 8.09 | 9.01 | 13.04 | 15.03 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.04 | 8.54 | 12.79 | 14.71 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.75 | 0.73 | -0.07 | -0.35 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.34 | 1.09 | 1.08 | 0.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.61 | 2.31 | 0.71 | 0.52 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.17 | 0.66 | -0.07 | -0.35 |
