基準価額 |
9,132円 (5/2) +12円 (0.13%) |
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純資産 | 14.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」への投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,404位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,404位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,282位 |
【値上り率ランキング】 | 1,360位 |
【値下り率ランキング】 | 1,185位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,221位 |
【純資産ランキング】 | 1,776位 |
設定日 | 2013.09.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,158円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,996円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.286% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.286% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,132円 |
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2024年05月01日 | 9,120円 |
2024年04月30日 | 9,154円 |
2024年04月26日 | 9,111円 |
2024年04月25日 | 9,134円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 9,296円 |
2022年09月06日 | 0円 | 10,069円 |
2021年09月06日 | 0円 | 11,757円 |
2020年09月07日 | 0円 | 11,991円 |
2019年09月06日 | 0円 | 11,694円 |
2018年09月06日 | 0円 | 10,848円 |
2017年09月06日 | 0円 | 11,145円 |
2016年09月06日 | 0円 | 11,505円 |
2015年09月07日 | 0円 | 10,958円 |
2014年09月08日 | 0円 | 10,696円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.99 | -5.40 | -7.63 | -3.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 0.50 | -5.40 | -21.19 | -17.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.52 | 5.73 | 6.13 | 5.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.19 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.91 | -2.01 | -1.87 | -1.06 |
トラッキングエラー(TE) | 1.52 | 1.59 | 1.82 | 2.01 |
シャープレシオ(SR) | 0.20 | -0.94 | -1.26 | -0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.26 | -1.26 | -1.03 | -0.53 |