基準価額 |
13,240円 (5/2) -18円 (-0.14%) |
---|---|
純資産 | 5.75 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,120位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,120位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,861位 |
【値上り率ランキング】 | 978位 |
【値下り率ランキング】 | 1,577位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,074位 |
【純資産ランキング】 | 2,089位 |
設定日 | 2013.09.12 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,847円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 9,245円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.605% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.605% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,240円 |
---|---|
2024年05月01日 | 13,258円 |
2024年04月30日 | 13,440円 |
2024年04月26日 | 13,315円 |
2024年04月25日 | 13,388円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月06日 | 0円 | 13,628円 |
2022年09月06日 | 0円 | 15,077円 |
2021年09月06日 | 0円 | 17,752円 |
2020年09月07日 | 0円 | 12,901円 |
2019年09月06日 | 0円 | 15,328円 |
2018年09月06日 | 0円 | 14,143円 |
2017年09月06日 | 0円 | 13,661円 |
2016年09月06日 | 0円 | 14,296円 |
2015年09月07日 | 0円 | 11,683円 |
2014年09月08日 | 0円 | 11,926円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 16.61 | -5.36 | -5.48 | -1.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.68 | -5.05 | -5.71 | -1.77 |
リターン(期間) | 7.98 | -5.36 | -15.55 | -8.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.55 | -5.05 | -16.18 | -8.56 |
リスク(年率) | 17.20 | 16.44 | 18.91 | 24.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.01 | 14.78 | 17.06 | 22.16 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.11 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.14 | -0.08 | 0.58 | 0.52 |
トラッキングエラー(TE) | 2.77 | 2.51 | 2.78 | 3.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.98 | -0.25 | -0.20 | 0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.41 | -0.03 | 0.21 | 0.15 |