基準価額 |
16,904円 (5/1) +60円 (0.36%) |
---|---|
純資産 | 19.35 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/10) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,022位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,022位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 697位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,963位 |
【値上り率ランキング】 | 354位 |
【値下り率ランキング】 | 2,198位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,735位 |
【純資産ランキング】 | 1,655位 |
設定日 | 2013.09.25 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,904円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,059円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 16,904円 |
---|---|
2024年04月30日 | 16,844円 |
2024年04月26日 | 16,534円 |
2024年04月25日 | 16,576円 |
2024年04月24日 | 16,255円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年10月10日 | 0円 | 14,456円 |
2022年10月11日 | 0円 | 12,689円 |
2021年10月11日 | 0円 | 13,691円 |
2020年10月12日 | 0円 | 12,106円 |
2019年10月10日 | 0円 | 11,419円 |
2018年10月10日 | 0円 | 12,062円 |
2017年10月10日 | 0円 | 12,968円 |
2016年10月11日 | 0円 | 10,509円 |
2015年10月13日 | 0円 | 11,344円 |
2014年10月10日 | 0円 | 11,337円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 36.09 | 22.66 | 2.17 | 5.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 16.66 | 22.66 | 6.66 | 29.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 13.15 | 13.29 | 16.86 | 19.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.83 | 0.74 | 0.80 |
相関係数 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.84 |
アルファ(α) | -12.28 | -8.11 | -5.95 | -7.08 |
トラッキングエラー(TE) | 8.60 | 7.51 | 11.47 | 11.30 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 1.61 | 0.21 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.43 | -1.08 | -0.52 | -0.63 |