基準価額 |
11,503円 (4/26) -24円 (-0.21%) |
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純資産 | 6.56 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,168位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,168位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 725位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,449位 |
【値上り率ランキング】 | 1,678位 |
【値下り率ランキング】 | 874位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,155位 |
【純資産ランキング】 | 2,057位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 2045.09.19 |
決算日 | 9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,018円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 9,844円 (2016.02.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,503円 |
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2024年04月25日 | 11,527円 |
2024年04月24日 | 11,531円 |
2024年04月23日 | 11,479円 |
2024年04月22日 | 11,461円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 11,557円 |
2022年09月20日 | 0円 | 11,337円 |
2021年09月17日 | 0円 | 12,934円 |
2020年09月17日 | 0円 | 11,578円 |
2019年09月17日 | 0円 | 11,850円 |
2018年09月18日 | 0円 | 11,815円 |
2017年09月19日 | 0円 | 11,983円 |
2016年09月20日 | 0円 | 11,035円 |
2015年09月17日 | 0円 | 10,773円 |
2014年09月17日 | 0円 | 10,618円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.22 | 2.16 | -3.71 | -0.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.65 | 2.49 | -4.05 | 0.18 |
リターン(期間) | 3.06 | 2.16 | -10.73 | -2.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.27 | 2.49 | -11.67 | 0.89 |
リスク(年率) | 3.40 | 4.08 | 5.32 | 6.37 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.67 | 2.86 | 5.46 | 6.45 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.28 | 0.85 | 0.91 |
相関係数 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | -0.38 | -0.28 | 0.34 | -0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 1.81 | 1.97 | 2.71 | 2.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.79 | 0.55 | -0.68 | -0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | -0.14 | 0.13 | -0.28 |