基準価額 |
8,059円 (5/2) 0円 (0%) |
---|---|
純資産 | 11.62 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国転換社債-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
主として、「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選択にあたっては、利回り、発行体リスク、流動性などを踏まえ組入銘柄および組入比率を決定する。信用格付けが投資適格未満(BBB-未満)の銘柄への投資も行う。実質外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,189位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,189位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 511位 |
【買付ランキング(積立)】 | 887位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,945位 |
【値上り率ランキング】 | 525位 |
【値下り率ランキング】 | 1,995位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,137位 |
【純資産ランキング】 | 1,865位 |
設定日 | 2013.09.26 |
---|---|
償還日 | 2033.09.16 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,949円 (2015.05.28) |
設定来安値 | 7,909円 (2024.02.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.045% |
- うち委託会社分 | 0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.635% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 8,059円 |
---|---|
2024年05月01日 | 8,059円 |
2024年04月30日 | 8,079円 |
2024年04月26日 | 8,018円 |
2024年04月25日 | 8,035円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月17日 | 30円 | 8,005円 |
2024年03月18日 | 30円 | 7,980円 |
2024年02月19日 | 30円 | 7,955円 |
2024年01月17日 | 30円 | 7,987円 |
2023年12月18日 | 30円 | 8,025円 |
2023年11月17日 | 30円 | 8,065円 |
2023年10月17日 | 30円 | 8,090円 |
2023年09月19日 | 30円 | 8,271円 |
2023年08月17日 | 30円 | 8,376円 |
2023年07月18日 | 30円 | 8,398円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 8.52 | 2.22 | -3.46 | -0.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.06 | 2.47 | -3.66 | 0.32 |
リターン(期間) | 4.17 | 2.22 | -10.03 | -1.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.95 | 2.47 | -10.57 | 1.60 |
リスク(年率) | 3.28 | 4.08 | 5.30 | 6.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.51 | 2.86 | 5.43 | 6.44 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.28 | 0.86 | 0.91 |
相関係数 | 0.82 | 0.90 | 0.88 | 0.92 |
アルファ(α) | 0.44 | -0.20 | 0.20 | -0.62 |
トラッキングエラー(TE) | 1.88 | 1.98 | 2.67 | 2.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.50 | 0.56 | -0.63 | -0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | -0.10 | 0.07 | -0.24 |