基準価額 |
11,811円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 2.75 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | キャピタル・インターナショナル |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7945% |
主に「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)」を通じ、エマージング市場の株式、債券等に投資する。外貨建て資産について、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,188位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,188位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 510位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,824位 |
【値上り率ランキング】 | 523位 |
【値下り率ランキング】 | 1,993位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,136位 |
【純資産ランキング】 | 2,263位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,811円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,666円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7875% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7945% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,811円 |
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2024年05月01日 | 11,811円 |
2024年04月30日 | 11,759円 |
2024年04月26日 | 11,612円 |
2024年04月25日 | 11,613円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 11,440円 |
2024年03月21日 | 20円 | 11,521円 |
2024年02月20日 | 20円 | 11,303円 |
2024年01月22日 | 20円 | 10,995円 |
2023年12月20日 | 20円 | 10,829円 |
2023年11月20日 | 20円 | 10,942円 |
2023年10月20日 | 20円 | 10,496円 |
2023年09月20日 | 20円 | 10,775円 |
2023年08月21日 | 20円 | 10,599円 |
2023年07月20日 | 10円 | 10,506円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.36 | 22.79 | 9.43 | 9.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 11.97 | 22.79 | 31.03 | 57.16 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 8.14 | 8.49 | 11.43 | 13.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.19 | 1.27 |
相関係数 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
アルファ(α) | 0.64 | 5.68 | 1.64 | 2.12 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 3.83 | 5.54 | 5.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 2.46 | 0.85 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.17 | 1.49 | 0.30 | 0.36 |