基準価額 |
22,893円 (4/25) +96円 (0.42%) |
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純資産 | 589.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」を通じて主に米国の米ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資する。定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 461位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 461位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 682位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 502位 |
【値上り率ランキング】 | 594位 |
【値下り率ランキング】 | 1,958位 |
【買付ランキング(件数)】 | 703位 |
【純資産ランキング】 | 224位 |
設定日 | 2013.09.06 |
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償還日 | 2048.06.08 |
決算日 | 6月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,893円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 9,817円 (2013.10.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.485% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.485% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月25日 | 22,893円 |
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2024年04月24日 | 22,797円 |
2024年04月23日 | 22,705円 |
2024年04月22日 | 22,636円 |
2024年04月19日 | 22,614円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月07日 | 0円 | 19,083円 |
2022年06月07日 | 0円 | 18,316円 |
2021年06月07日 | 0円 | 16,493円 |
2020年06月08日 | 0円 | 14,569円 |
2019年06月07日 | 0円 | 14,124円 |
2018年06月07日 | 0円 | 13,793円 |
2017年06月07日 | 0円 | 13,522円 |
2016年06月07日 | 0円 | 11,828円 |
2015年06月08日 | 0円 | 13,759円 |
2014年06月09日 | 0円 | 11,195円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.80 | 23.39 | 12.00 | 9.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.88 | 22.73 | 11.73 | 8.50 |
リターン(期間) | 12.16 | 23.39 | 40.50 | 55.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.30 | 22.73 | 39.47 | 50.38 |
リスク(年率) | 7.48 | 8.43 | 9.60 | 10.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.47 | 7.33 | 9.13 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.12 | 1.02 | 1.05 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.61 | 0.62 | 0.29 | 0.72 |
トラッキングエラー(TE) | 1.93 | 2.00 | 2.34 | 2.63 |
シャープレシオ(SR) | 3.11 | 2.54 | 1.23 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.84 | 0.31 | 0.12 | 0.27 |