基準価額 |
10,475円 (4/26) -34円 (-0.32%) |
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純資産 | 72.53 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 9/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.649% |
「ダイワ物価連動国債マザーファンド」を通じて、主として、国内の物価連動国債に投資する。物価連動国債以外の国債に投資することがある。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 590位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 590位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 272位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 114位 |
【値上り率ランキング】 | 1,960位 |
【値下り率ランキング】 | 580位 |
【買付ランキング(件数)】 | 558位 |
【純資産ランキング】 | 944位 |
設定日 | 2013.09.05 |
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償還日 | 2050.09.09 |
決算日 | 3月、9月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,811円 (2014.11.05) |
設定来安値 | 9,475円 (2020.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.649% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.649% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 10,475円 |
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2024年04月25日 | 10,509円 |
2024年04月24日 | 10,521円 |
2024年04月23日 | 10,548円 |
2024年04月22日 | 10,526円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 10円 | 10,436円 |
2023年09月11日 | 10円 | 10,338円 |
2023年03月10日 | 10円 | 10,092円 |
2022年09月12日 | 20円 | 10,156円 |
2022年03月10日 | 20円 | 10,035円 |
2021年09月10日 | 20円 | 9,722円 |
2021年03月10日 | 20円 | 9,557円 |
2020年09月10日 | 20円 | 9,546円 |
2020年03月10日 | 20円 | 9,806円 |
2019年09月10日 | 20円 | 9,908円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.41 | 2.22 | 3.27 | 1.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.27 | -3.06 | -1.99 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.70 | 2.22 | 10.14 | 7.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.14 | -3.06 | -5.87 | -6.54 |
リスク(年率) | 2.66 | 2.45 | 2.98 | 2.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.50 | 0.42 | 0.53 | 0.59 |
相関係数 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.46 |
アルファ(α) | 1.12 | 5.30 | 5.25 | 2.78 |
トラッキングエラー(TE) | 2.67 | 2.66 | 2.93 | 2.66 |
シャープレシオ(SR) | 0.53 | 0.92 | 1.10 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.42 | 1.99 | 1.79 | 1.05 |