基準価額 |
4,928円 (5/2) 0円 (0%) |
---|---|
純資産 | 6.80 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-インドネシアルピア |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
「アジア・リート・マスター・ファンド IDRクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,772位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,772位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 355位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,238位 |
【値上り率ランキング】 | 522位 |
【値下り率ランキング】 | 1,992位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,641位 |
【純資産ランキング】 | 2,037位 |
設定日 | 2013.09.20 |
---|---|
償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,746円 (2015.01.27) |
設定来安値 | 4,646円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,928円 |
---|---|
2024年05月01日 | 4,928円 |
2024年04月30日 | 4,931円 |
2024年04月26日 | 4,898円 |
2024年04月25日 | 4,907円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 60円 | 4,968円 |
2024年03月13日 | 60円 | 5,086円 |
2024年02月13日 | 60円 | 5,305円 |
2024年01月15日 | 60円 | 5,474円 |
2023年12月13日 | 60円 | 5,306円 |
2023年11月13日 | 60円 | 5,239円 |
2023年10月13日 | 60円 | 5,367円 |
2023年09月13日 | 60円 | 5,650円 |
2023年08月14日 | 60円 | 5,790円 |
2023年07月13日 | 60円 | 5,650円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 9.91 | -9.67 | -0.62 | 0.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.91 | -9.67 | -0.62 | 0.04 |
リターン(期間) | 4.84 | -9.67 | -1.86 | 0.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.84 | -9.67 | -1.86 | 0.18 |
リスク(年率) | 18.77 | 16.76 | 18.32 | 21.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 18.77 | 16.76 | 18.32 | 21.52 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | 0.59 | -0.52 | 0.06 | 0.11 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.11 | 0.28 | -0.06 | 0.11 |