基準価額 |
3,362円 (5/1) +4円 (0.12%) |
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純資産 | 219.46 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-インドルピー |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
「アジア・リート・マスター・ファンド INRクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,068位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,068位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 168位 |
【買付ランキング(積立)】 | 953位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 624位 |
【値上り率ランキング】 | 530位 |
【値下り率ランキング】 | 2,022位 |
【買付ランキング(件数)】 | 971位 |
【純資産ランキング】 | 474位 |
設定日 | 2013.09.20 |
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償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,434円 (2015.01.27) |
設定来安値 | 3,168円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 3,362円 |
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2024年04月30日 | 3,358円 |
2024年04月26日 | 3,332円 |
2024年04月25日 | 3,332円 |
2024年04月24日 | 3,269円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 45円 | 3,299円 |
2024年03月13日 | 45円 | 3,352円 |
2024年02月13日 | 45円 | 3,496円 |
2024年01月15日 | 45円 | 3,597円 |
2023年12月13日 | 45円 | 3,483円 |
2023年11月13日 | 45円 | 3,460円 |
2023年10月13日 | 45円 | 3,544円 |
2023年09月13日 | 45円 | 3,664円 |
2023年08月14日 | 45円 | 3,729円 |
2023年07月13日 | 45円 | 3,637円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.91 | 0.39 | 1.07 | 0.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.91 | 0.39 | 1.07 | 0.60 |
リターン(期間) | 9.05 | 0.39 | 3.24 | 3.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.05 | 0.39 | 3.24 | 3.03 |
リスク(年率) | 15.96 | 14.91 | 17.22 | 18.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.96 | 14.91 | 17.22 | 18.69 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | 1.16 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.12 | 0.07 | -0.20 | -0.27 |