基準価額 |
5,352円 (4/26) -22円 (-0.41%) |
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純資産 | 12.45 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
「アジア・リート・マスター・ファンド JPYクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,823位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,823位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 418位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,893位 |
【値上り率ランキング】 | 2,095位 |
【値下り率ランキング】 | 451位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,990位 |
【純資産ランキング】 | 1,838位 |
設定日 | 2013.09.20 |
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償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,067円 (2019.07.08) |
設定来安値 | 5,132円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,352円 |
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2024年04月25日 | 5,374円 |
2024年04月24日 | 5,278円 |
2024年04月23日 | 5,163円 |
2024年04月22日 | 5,132円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 5,406円 |
2024年03月13日 | 40円 | 5,644円 |
2024年02月13日 | 40円 | 5,837円 |
2024年01月15日 | 40円 | 6,178円 |
2023年12月13日 | 40円 | 5,990円 |
2023年11月13日 | 40円 | 5,710円 |
2023年10月13日 | 40円 | 5,907円 |
2023年09月13日 | 40円 | 6,192円 |
2023年08月14日 | 40円 | 6,404円 |
2023年07月13日 | 40円 | 6,475円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.02 | -17.63 | -12.13 | -8.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.18 | -11.31 | -7.03 | -3.54 |
リターン(期間) | 1.99 | -17.63 | -32.16 | -35.73 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.86 | -11.31 | -19.64 | -16.49 |
リスク(年率) | 16.11 | 14.46 | 14.19 | 16.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.45 | 12.77 | 12.77 | 15.11 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 0.99 |
相関係数 | 0.86 | 0.84 | 0.92 | 0.92 |
アルファ(α) | -9.09 | -7.15 | -5.44 | -5.06 |
トラッキングエラー(TE) | 8.32 | 7.79 | 5.65 | 6.29 |
シャープレシオ(SR) | 0.32 | -1.27 | -0.84 | -0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -0.92 | -0.96 | -0.80 |