基準価額 |
7,788円 (5/1) +9円 (0.12%) |
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純資産 | 68.37 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
「アジア・リート・マスター・ファンド Local Currencyクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,150位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,150位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 523位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,735位 |
【値上り率ランキング】 | 529位 |
【値下り率ランキング】 | 2,021位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,085位 |
【純資産ランキング】 | 982位 |
設定日 | 2013.09.20 |
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償還日 | 2028.06.13 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,973円 (2015.06.04) |
設定来安値 | 6,899円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.983% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 7,788円 |
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2024年04月30日 | 7,779円 |
2024年04月26日 | 7,718円 |
2024年04月25日 | 7,716円 |
2024年04月24日 | 7,572円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 50円 | 7,656円 |
2024年03月13日 | 50円 | 7,815円 |
2024年02月13日 | 50円 | 8,073円 |
2024年01月15日 | 50円 | 8,327円 |
2023年12月13日 | 50円 | 8,020円 |
2023年11月13日 | 50円 | 7,837円 |
2023年10月13日 | 50円 | 7,947円 |
2023年09月13日 | 50円 | 8,170円 |
2023年08月14日 | 50円 | 8,339円 |
2023年07月13日 | 50円 | 8,128円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.50 | -1.41 | 1.20 | 0.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 8.40 | -1.41 | 3.64 | 2.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 16.70 | 15.12 | 16.80 | 18.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 0.81 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.88 |
アルファ(α) | -18.91 | -12.45 | -4.53 | -4.60 |
トラッキングエラー(TE) | 7.80 | 6.75 | 9.07 | 9.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.05 | -0.02 | 0.16 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.42 | -1.85 | -0.50 | -0.47 |