基準価額 |
14,323円 (5/7) -317円 (-2.17%) |
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純資産 | 157.04 億円 |
直近分配金 | 180円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)」を通じ、主に米国企業の発行する米ドル建て短期ハイ・イールド債券に投資する。投資にあたっては、価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築する。デュレーションは、原則として1年半から2年程度とすることを目標とする。原則為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,037位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,037位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 469位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 793位 |
【値上り率ランキング】 | 230位 |
【値下り率ランキング】 | 2,322位 |
【買付ランキング(件数)】 | 979位 |
【純資産ランキング】 | 592位 |
設定日 | 2013.09.17 |
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償還日 | 2045.09.21 |
決算日 | 3月、9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,640円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 9,130円 (2020.03.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月07日 | 14,323円 |
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2024年05月02日 | 14,640円 |
2024年05月01日 | 14,614円 |
2024年04月30日 | 14,598円 |
2024年04月26日 | 14,413円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 180円 | 14,233円 |
2023年09月25日 | 180円 | 13,376円 |
2023年03月27日 | 180円 | 11,346円 |
2022年09月26日 | 180円 | 12,250円 |
2022年03月25日 | 180円 | 11,201円 |
2021年09月27日 | 180円 | 10,575円 |
2021年03月25日 | 180円 | 10,447円 |
2020年09月25日 | 180円 | 9,751円 |
2020年03月25日 | 180円 | 9,130円 |
2019年09月25日 | 180円 | 10,302円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.33 | 25.02 | 14.74 | 10.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 10.60 | 25.02 | 51.05 | 64.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.63 | 8.08 | 9.28 | 9.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.02 | 0.92 | 0.81 |
相関係数 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
アルファ(α) | -2.69 | 2.10 | 2.48 | 0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.53 | 3.93 | 4.39 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 2.81 | 1.53 | 1.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | 0.60 | 0.63 | 0.19 |