基準価額 |
30,924円 (5/2) -344円 (-1.1%) |
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純資産 | 268.82 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、米国のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となること、及び、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 425位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 425位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 288位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 458位 |
【値上り率ランキング】 | 2,205位 |
【値下り率ランキング】 | 344位 |
【買付ランキング(件数)】 | 503位 |
【純資産ランキング】 | 408位 |
設定日 | 2013.08.22 |
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償還日 | 2050.09.16 |
決算日 | 9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,048円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 10,000円 (2013.08.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.606% |
- うち委託会社分 | 0.781% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 30,924円 |
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2024年05月01日 | 31,268円 |
2024年04月30日 | 31,595円 |
2024年04月26日 | 31,057円 |
2024年04月25日 | 31,122円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 28,834円 |
2022年09月20日 | 0円 | 28,261円 |
2021年09月17日 | 0円 | 24,392円 |
2020年09月17日 | 0円 | 17,488円 |
2019年09月17日 | 0円 | 19,578円 |
2018年09月18日 | 0円 | 17,336円 |
2017年09月19日 | 0円 | 16,579円 |
2016年09月20日 | 0円 | 15,135円 |
2015年09月17日 | 0円 | 15,204円 |
2014年09月17日 | 0円 | 12,733円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.60 | 19.15 | 11.69 | 10.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.96 | 15.93 | 8.50 | 7.69 |
リターン(期間) | 17.73 | 19.15 | 39.33 | 66.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.44 | 15.93 | 27.72 | 44.87 |
リスク(年率) | 16.21 | 15.97 | 20.20 | 26.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.81 | 14.31 | 17.88 | 24.51 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 6.04 | 2.99 | 3.34 | 3.24 |
トラッキングエラー(TE) | 3.22 | 2.83 | 3.63 | 4.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.10 | 1.18 | 0.65 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.88 | 1.06 | 0.92 | 0.70 |