| 基準価額 |
13,472円 （5/2） -75円 (-0.55%) |
|---|---|
| 純資産 | 5.69 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/15) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」を通じ、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関(政府・州等含む)、国際機関等、それらに準ずる機関、代理機関等が発行・保証する公社債等に投資する。公社債等の格付けは、取得時においてAA格相当以上とすることを基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,167位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,167位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,528位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,566位 |
| 【値下り率ランキング】 | 977位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,154位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,092位 |
| 設定日 | 2013.08.22 |
|---|---|
| 償還日 | 2050.05.13 |
| 決算日 | 5月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,614円 （2024.04.30） |
| 設定来安値 | 8,922円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.375% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.375% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 13,472円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 13,547円 |
| 2024年04月30日 | 13,614円 |
| 2024年04月26日 | 13,499円 |
| 2024年04月25日 | 13,427円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年05月15日 | 0円 | 12,124円 |
| 2022年05月16日 | 0円 | 11,815円 |
| 2021年05月17日 | 0円 | 12,164円 |
| 2020年05月15日 | 0円 | 10,071円 |
| 2019年05月15日 | 0円 | 10,572円 |
| 2018年05月15日 | 0円 | 10,915円 |
| 2017年05月15日 | 0円 | 10,947円 |
| 2016年05月16日 | 0円 | 10,264円 |
| 2015年05月15日 | 0円 | 12,005円 |
| 2014年05月15日 | 0円 | 11,336円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 21.43 | 13.68 | 3.56 | 4.41 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
| リターン（期間） | 10.20 | 13.68 | 11.07 | 24.08 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
| リスク(年率） | 7.57 | 8.44 | 10.38 | 11.27 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
| ベータ（β） | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.05 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.04 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.20 | 1.14 | 1.32 | 1.39 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.60 | 1.56 | 0.39 | 0.44 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.87 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
