基準価額 |
22,656円 (5/2) +63円 (0.28%) |
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純資産 | 42.30 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,702位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,702位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,491位 |
【値上り率ランキング】 | 181位 |
【値下り率ランキング】 | 2,371位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,179位 |
【純資産ランキング】 | 1,221位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,686円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,994円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.8425% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,656円 |
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2024年05月01日 | 22,593円 |
2024年04月30日 | 22,686円 |
2024年04月26日 | 22,387円 |
2024年04月25日 | 22,351円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月22日 | 0円 | 21,385円 |
2023年08月22日 | 0円 | 19,902円 |
2023年02月22日 | 0円 | 18,466円 |
2022年08月22日 | 0円 | 19,509円 |
2022年02月22日 | 0円 | 16,812円 |
2021年08月23日 | 0円 | 15,840円 |
2021年02月22日 | 0円 | 14,572円 |
2020年08月24日 | 0円 | 13,502円 |
2020年02月25日 | 0円 | 14,788円 |
2019年08月22日 | 0円 | 13,622円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.28 | 18.74 | 12.97 | 10.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 13.70 | 18.74 | 44.18 | 64.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 7.23 | 8.64 | 11.58 | 13.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 0.95 | 1.11 | 1.25 | 1.25 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.66 | 2.33 | 4.85 | 2.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.62 | 3.56 | 4.95 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 3.59 | 2.03 | 1.11 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.01 | 0.66 | 0.98 | 0.57 |