基準価額 |
11,719円 (5/7) +150円 (1.3%) |
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純資産 | 3.57 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,336位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,336位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,089位 |
【値上り率ランキング】 | 359位 |
【値下り率ランキング】 | 2,202位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,230位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,581円 (2022.03.31) |
設定来安値 | 9,190円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.8425% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 11,719円 |
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2024年05月02日 | 11,569円 |
2024年05月01日 | 11,561円 |
2024年04月30日 | 11,659円 |
2024年04月26日 | 11,591円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月22日 | 0円 | 11,594円 |
2023年08月22日 | 0円 | 11,422円 |
2023年02月22日 | 0円 | 11,811円 |
2022年08月22日 | 0円 | 12,656円 |
2022年02月22日 | 0円 | 13,097円 |
2021年08月23日 | 0円 | 12,929円 |
2021年02月22日 | 0円 | 12,379円 |
2020年08月24日 | 0円 | 11,464円 |
2020年02月25日 | 0円 | 12,133円 |
2019年08月22日 | 0円 | 11,750円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.58 | -2.61 | -3.60 | -0.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | 5.63 | -2.61 | -10.43 | -0.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 6.85 | 7.84 | 9.45 | 11.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 1.38 | 1.44 | 1.51 | 1.46 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.36 | -3.58 | -0.97 | 0.23 |
トラッキングエラー(TE) | 3.42 | 3.77 | 4.86 | 5.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.63 | -0.30 | -0.34 | 0.05 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.40 | -0.95 | -0.20 | 0.04 |