基準価額 |
11,800円 (4/26) +19円 (0.16%) |
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純資産 | 98.73 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 520位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 520位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 56位 |
【買付ランキング(積立)】 | 695位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,078位 |
【値上り率ランキング】 | 869位 |
【値下り率ランキング】 | 1,683位 |
【買付ランキング(件数)】 | 682位 |
【純資産ランキング】 | 816位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 2028.08.22 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,573円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 8,131円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.8425% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,800円 |
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2024年04月25日 | 11,781円 |
2024年04月24日 | 11,759円 |
2024年04月23日 | 11,696円 |
2024年04月22日 | 11,635円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 300円 | 11,635円 |
2024年03月22日 | 20円 | 11,993円 |
2024年02月22日 | 20円 | 11,585円 |
2024年01月22日 | 300円 | 11,404円 |
2023年12月22日 | 20円 | 11,289円 |
2023年11月22日 | 20円 | 11,253円 |
2023年10月23日 | 200円 | 10,974円 |
2023年09月22日 | 20円 | 11,354円 |
2023年08月22日 | 20円 | 11,352円 |
2023年07月24日 | 200円 | 11,384円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.23 | 20.14 | 12.76 | 9.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 13.68 | 20.14 | 43.36 | 57.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 7.22 | 8.84 | 11.52 | 13.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 0.95 | 1.12 | 1.25 | 1.25 |
相関係数 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.13 | 2.21 | 4.78 | 2.68 |
トラッキングエラー(TE) | 3.55 | 3.53 | 4.91 | 5.16 |
シャープレシオ(SR) | 3.59 | 2.12 | 1.10 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.88 | 0.63 | 0.97 | 0.52 |