基準価額 |
8,678円 (4/26) -21円 (-0.24%) |
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純資産 | 4.82 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」および「エクイティ・インカム・ファンド」を通して、主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、債券と高配当株式・REIT等の資産配分を機動的に変更する。原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,134位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,134位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 516位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,801位 |
【値上り率ランキング】 | 1,749位 |
【値下り率ランキング】 | 794位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,356位 |
【純資産ランキング】 | 2,144位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 2028.08.22 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,815円 (2022.01.13) |
設定来安値 | 7,741円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.8425% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,678円 |
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2024年04月25日 | 8,699円 |
2024年04月24日 | 8,695円 |
2024年04月23日 | 8,654円 |
2024年04月22日 | 8,616円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 8,616円 |
2024年03月22日 | 20円 | 8,898円 |
2024年02月22日 | 20円 | 8,719円 |
2024年01月22日 | 20円 | 8,750円 |
2023年12月22日 | 20円 | 8,840円 |
2023年11月22日 | 20円 | 8,534円 |
2023年10月23日 | 20円 | 8,261円 |
2023年09月22日 | 20円 | 8,599円 |
2023年08月22日 | 20円 | 8,717円 |
2023年07月24日 | 20円 | 9,064円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.73 | -2.33 | -3.42 | -0.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 6.64 | -2.33 | -9.90 | -1.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 6.83 | 7.81 | 9.42 | 11.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.38 | 1.44 | 1.51 | 1.46 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.58 | -3.36 | -0.81 | 0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 3.37 | 3.73 | 4.84 | 5.16 |
シャープレシオ(SR) | 1.92 | -0.26 | -0.32 | 0.02 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.77 | -0.90 | -0.17 | 0.04 |