基準価額 |
13,005円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 2.55 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-メキシコペソ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
「DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(メキシコペソ)」を通じ、主として、ユーロ建の高利回り社債等に投資する。実質的な保有外貨建資産に対して、原則として当該通貨売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 610位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 610位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 73位 |
【買付ランキング(積立)】 | 952位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,088位 |
【値上り率ランキング】 | 159位 |
【値下り率ランキング】 | 2,385位 |
【買付ランキング(件数)】 | 279位 |
【純資産ランキング】 | 2,278位 |
設定日 | 2013.08.23 |
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償還日 | 2025.05.22 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,127円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 4,441円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.6325% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,005円 |
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2024年05月01日 | 13,005円 |
2024年04月30日 | 12,920円 |
2024年04月26日 | 12,666円 |
2024年04月25日 | 12,799円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 30円 | 12,774円 |
2024年03月25日 | 30円 | 12,683円 |
2024年02月26日 | 30円 | 12,324円 |
2024年01月24日 | 30円 | 11,896円 |
2023年12月25日 | 30円 | 11,552円 |
2023年11月24日 | 30円 | 11,584円 |
2023年10月24日 | 30円 | 10,645円 |
2023年09月25日 | 30円 | 11,333円 |
2023年08月24日 | 30円 | 11,113円 |
2023年07月24日 | 30円 | 10,747円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.24 | 41.36 | 27.96 | 18.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.52 | 39.98 | 26.44 | 17.75 |
リターン(期間) | 20.10 | 41.36 | 109.51 | 137.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.87 | 39.98 | 102.13 | 126.38 |
リスク(年率) | 10.14 | 11.96 | 14.66 | 19.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.17 | 12.08 | 13.96 | 17.52 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.95 | 1.01 | 1.06 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -2.95 | 0.97 | 1.30 | 1.26 |
トラッキングエラー(TE) | 2.82 | 3.36 | 3.85 | 5.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.67 | 2.96 | 1.76 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.05 | 0.29 | 0.34 | 0.24 |