基準価額 |
17,790円 (5/2) -152円 (-0.85%) |
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純資産 | 96.24 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
主として、「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(消費、公益、通信等の業種)を中心に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,089位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,089位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,148位 |
【値上り率ランキング】 | 1,783位 |
【値下り率ランキング】 | 768位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,355位 |
【純資産ランキング】 | 832位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,942円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,937円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年05月02日 | 17,790円 |
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2024年05月01日 | 17,942円 |
2024年04月30日 | 17,887円 |
2024年04月26日 | 17,661円 |
2024年04月25日 | 17,696円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 16,600円 |
2022年11月07日 | 0円 | 15,827円 |
2021年11月05日 | 0円 | 14,653円 |
2020年11月05日 | 0円 | 13,727円 |
2019年11月05日 | 0円 | 13,210円 |
2018年11月05日 | 0円 | 12,214円 |
2017年11月06日 | 0円 | 12,871円 |
2016年11月07日 | 0円 | 11,758円 |
2015年11月05日 | 0円 | 13,072円 |
2014年11月05日 | 0円 | 12,084円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.36 | 13.22 | 8.22 | 7.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 7.87 | 13.22 | 26.73 | 40.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.07 | 6.94 | 7.62 | 7.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.12 | -0.26 | -0.33 | 0.36 |
トラッキングエラー(TE) | 1.50 | 1.33 | 1.65 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 1.83 | 1.08 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.08 | -0.20 | -0.20 | 0.16 |