基準価額 |
34,512円 (5/2) -547円 (-1.56%) |
---|---|
純資産 | 57.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「米国好配当株式マザーファンド」を通じ、主に米国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別する。米国の金融商品取引所に上場している優先株式、REIT、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等に投資する場合もある。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 964位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 964位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,859位 |
【値上り率ランキング】 | 2,440位 |
【値下り率ランキング】 | 109位 |
【買付ランキング(件数)】 | 837位 |
【純資産ランキング】 | 1,051位 |
設定日 | 2013.09.26 |
---|---|
償還日 | 2048.09.18 |
決算日 | 9月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,316円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,664円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 34,512円 |
---|---|
2024年05月01日 | 35,059円 |
2024年04月30日 | 35,316円 |
2024年04月26日 | 34,801円 |
2024年04月25日 | 35,023円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年09月22日 | 0円 | 29,206円 |
2022年09月22日 | 0円 | 26,314円 |
2021年09月22日 | 0円 | 20,995円 |
2020年09月23日 | 0円 | 16,233円 |
2019年09月24日 | 0円 | 16,296円 |
2018年09月25日 | 0円 | 16,387円 |
2017年09月22日 | 0円 | 14,733円 |
2016年09月23日 | 0円 | 12,101円 |
2015年09月24日 | 0円 | 12,658円 |
2014年09月22日 | 0円 | 12,531円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 40.37 | 27.80 | 18.17 | 16.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 18.48 | 27.80 | 65.01 | 116.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 11.11 | 12.94 | 15.45 | 19.12 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.79 | 0.87 | 0.80 | 0.84 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.54 | -5.05 | 1.71 | -0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 4.65 | 4.54 | 6.81 | 6.72 |
シャープレシオ(SR) | 3.11 | 1.96 | 1.16 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.62 | -1.11 | 0.25 | -0.13 |