基準価額 |
18,337円 (5/2) -75円 (-0.41%) |
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純資産 | 7.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「米国好配当株式マザーファンド」を通じ、主に米国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別する。米国の金融商品取引所に上場している優先株式、REIT、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等に投資する場合もある。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,064位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,064位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,330位 |
【値上り率ランキング】 | 1,319位 |
【値下り率ランキング】 | 1,232位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,782位 |
【純資産ランキング】 | 2,014位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 2048.09.18 |
決算日 | 9月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,364円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 9,821円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 18,337円 |
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2024年05月01日 | 18,412円 |
2024年04月30日 | 18,678円 |
2024年04月26日 | 18,548円 |
2024年04月25日 | 18,697円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月22日 | 0円 | 17,005円 |
2022年09月22日 | 0円 | 16,508円 |
2021年09月22日 | 0円 | 17,513円 |
2020年09月23日 | 0円 | 14,142円 |
2019年09月24日 | 0円 | 13,981円 |
2018年09月25日 | 0円 | 13,751円 |
2017年09月22日 | 0円 | 12,715円 |
2016年09月23日 | 0円 | 11,728円 |
2015年09月24日 | 0円 | 10,449円 |
2014年09月22日 | 0円 | 11,381円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.13 | 6.48 | 1.58 | 6.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 10.97 | 6.48 | 4.82 | 35.79 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 9.66 | 10.91 | 13.75 | 16.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.73 | 0.71 | 0.77 |
相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -10.68 | -8.10 | 0.94 | -1.92 |
トラッキングエラー(TE) | 5.95 | 5.48 | 7.73 | 7.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 0.63 | 0.18 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.80 | -1.48 | 0.12 | -0.25 |