基準価額 |
11,992円 (4/26) -76円 (-0.63%) |
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純資産 | 136.24 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「米国好配当株式マザーファンド」を通じ、主に米国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別する。米国の金融商品取引所に上場している優先株式、REIT、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等に投資する場合もある。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,467位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,467位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 293位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 926位 |
【値上り率ランキング】 | 2,319位 |
【値下り率ランキング】 | 225位 |
【買付ランキング(件数)】 | 579位 |
【純資産ランキング】 | 657位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 2028.09.25 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,999円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,564円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,992円 |
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2024年04月25日 | 12,068円 |
2024年04月24日 | 11,995円 |
2024年04月23日 | 11,874円 |
2024年04月22日 | 11,792円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 11,792円 |
2024年03月22日 | 695円 | 12,071円 |
2024年02月22日 | 15円 | 12,114円 |
2024年01月22日 | 15円 | 11,751円 |
2023年12月22日 | 505円 | 11,160円 |
2023年11月22日 | 15円 | 11,624円 |
2023年10月23日 | 15円 | 11,090円 |
2023年09月22日 | 625円 | 11,236円 |
2023年08月22日 | 15円 | 11,865円 |
2023年07月24日 | 15円 | 11,943円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.14 | 33.01 | 18.68 | 16.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 21.30 | 33.01 | 67.16 | 111.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 10.84 | 13.05 | 15.32 | 19.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.86 | 0.79 | 0.84 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -6.56 | -4.41 | 2.46 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 4.63 | 4.53 | 6.93 | 6.71 |
シャープレシオ(SR) | 3.63 | 2.26 | 1.20 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.42 | -0.97 | 0.36 | -0.12 |