基準価額 |
22,561円 (5/8) +70円 (0.31%) |
---|---|
純資産 | 6.04 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/14) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
「アジアREIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,540位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,540位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,043位 |
【値上り率ランキング】 | 1,353位 |
【値下り率ランキング】 | 1,195位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,162位 |
【純資産ランキング】 | 2,078位 |
設定日 | 2013.08.26 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,857円 (2022.09.14) |
設定来安値 | 9,763円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.628% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月08日 | 22,561円 |
---|---|
2024年05月07日 | 22,491円 |
2024年05月02日 | 22,492円 |
2024年05月01日 | 22,702円 |
2024年04月30日 | 22,587円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月15日 | 0円 | 24,066円 |
2023年07月14日 | 0円 | 23,474円 |
2023年01月16日 | 0円 | 22,458円 |
2022年07月14日 | 0円 | 24,671円 |
2022年01月14日 | 0円 | 21,301円 |
2021年07月14日 | 0円 | 21,851円 |
2021年01月14日 | 0円 | 20,139円 |
2020年07月14日 | 0円 | 18,573円 |
2020年01月14日 | 0円 | 21,135円 |
2019年07月16日 | 0円 | 20,417円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 10.42 | -7.66 | 2.00 | 3.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.03 | 8.67 | 6.29 | 5.46 |
リターン(期間) | 5.08 | -7.66 | 6.13 | 16.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.63 | 8.67 | 20.07 | 30.44 |
リスク(年率) | 19.20 | 16.57 | 17.10 | 18.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.08 | 13.16 | 15.78 | 20.21 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.09 | 0.92 | 0.79 |
相関係数 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
アルファ(α) | -20.12 | -15.79 | -3.91 | -2.72 |
トラッキングエラー(TE) | 10.80 | 8.46 | 9.10 | 9.94 |
シャープレシオ(SR) | 0.61 | -0.40 | 0.20 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.86 | -1.87 | -0.43 | -0.27 |