基準価額 |
8,756円 (5/2) +30円 (0.34%) |
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純資産 | 1.73 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-メキシコペソ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドII - クラスY(MXN)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対メキシコ・ペソで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,938位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,938位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 428位 |
【買付ランキング(積立)】 | 837位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,601位 |
【値上り率ランキング】 | 147位 |
【値下り率ランキング】 | 2,404位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,748位 |
【純資産ランキング】 | 2,344位 |
設定日 | 2013.08.22 |
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償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,494円 (2014.11.17) |
設定来安値 | 4,064円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,756円 |
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2024年05月01日 | 8,726円 |
2024年04月30日 | 8,700円 |
2024年04月26日 | 8,484円 |
2024年04月25日 | 8,553円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 40円 | 8,399円 |
2024年03月21日 | 40円 | 8,562円 |
2024年02月20日 | 40円 | 8,278円 |
2024年01月22日 | 40円 | 8,097円 |
2023年12月20日 | 40円 | 7,904円 |
2023年11月20日 | 40円 | 7,866円 |
2023年10月20日 | 40円 | 7,168円 |
2023年09月20日 | 40円 | 7,757円 |
2023年08月21日 | 40円 | 7,575円 |
2023年07月20日 | 40円 | 7,468円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.92 | 37.81 | 27.50 | 18.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.02 | 39.41 | 27.37 | 18.80 |
リターン(期間) | 20.80 | 37.81 | 107.27 | 134.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.66 | 39.41 | 106.64 | 136.68 |
リスク(年率) | 11.24 | 13.47 | 15.14 | 18.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.12 | 12.02 | 13.98 | 17.50 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -1.33 | -0.98 | 0.27 | 0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 3.32 | 4.37 | 3.98 | 4.49 |
シャープレシオ(SR) | 3.43 | 2.46 | 1.69 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.40 | -0.22 | 0.07 | 0.02 |