基準価額 |
1,573円 (4/26) +10円 (0.64%) |
---|---|
純資産 | 1.47 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドII - クラスY(TRY)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対トルコ・リラで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,158位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,158位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 191位 |
【買付ランキング(積立)】 | 828位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,119位 |
【値上り率ランキング】 | 395位 |
【値下り率ランキング】 | 2,156位 |
【買付ランキング(件数)】 | 593位 |
【純資産ランキング】 | 2,379位 |
設定日 | 2013.08.22 |
---|---|
償還日 | 2025.02.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,055円 (2014.12.01) |
設定来安値 | 1,330円 (2021.12.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 1.034% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 1,573円 |
---|---|
2024年04月25日 | 1,563円 |
2024年04月24日 | 1,557円 |
2024年04月23日 | 1,551円 |
2024年04月22日 | 1,538円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 20円 | 1,538円 |
2024年03月21日 | 20円 | 1,499円 |
2024年02月20日 | 20円 | 1,525円 |
2024年01月22日 | 20円 | 1,503円 |
2023年12月20日 | 20円 | 1,494円 |
2023年11月20日 | 20円 | 1,496円 |
2023年10月20日 | 20円 | 1,462円 |
2023年09月20日 | 20円 | 1,514円 |
2023年08月21日 | 20円 | 1,455円 |
2023年07月20日 | 20円 | 1,417円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.20 | 14.82 | -0.24 | 0.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.35 | 12.77 | -0.85 | 0.47 |
リターン(期間) | 15.41 | 14.82 | -0.72 | 1.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.48 | 12.77 | -2.53 | 2.39 |
リスク(年率) | 10.16 | 17.68 | 29.78 | 26.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.43 | 15.81 | 27.65 | 24.90 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.04 | 2.12 | 1.15 | 0.26 |
トラッキングエラー(TE) | 3.97 | 5.47 | 5.42 | 5.13 |
シャープレシオ(SR) | 2.88 | 0.87 | 0.13 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.01 | 0.39 | 0.21 | 0.05 |