基準価額 |
10,440円 (5/2) +18円 (0.17%) |
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純資産 | 28.60 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バンクローン(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
主として「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(USD)」を通じ米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。毎月15日に決算を行い、毎決算時に収益分配を行うことを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,052位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,052位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 163位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,536位 |
【値上り率ランキング】 | 242位 |
【値下り率ランキング】 | 2,306位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,064位 |
【純資産ランキング】 | 1,432位 |
設定日 | 2013.08.30 |
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償還日 | 2028.05.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,153円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 6,201円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.737% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 10,440円 |
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2024年05月01日 | 10,422円 |
2024年04月30日 | 10,371円 |
2024年04月26日 | 10,287円 |
2024年04月25日 | 10,252円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 20円 | 10,103円 |
2024年03月15日 | 20円 | 9,763円 |
2024年02月15日 | 20円 | 9,833円 |
2024年01月15日 | 20円 | 9,450円 |
2023年12月15日 | 20円 | 9,180円 |
2023年11月15日 | 20円 | 9,658円 |
2023年10月16日 | 20円 | 9,547円 |
2023年09月15日 | 20円 | 9,441円 |
2023年08月15日 | 20円 | 9,225円 |
2023年07月18日 | 20円 | 8,800円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.31 | 25.91 | 17.01 | 10.58 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.14 | 22.97 | 15.04 | 9.47 |
リターン(期間) | 10.14 | 25.91 | 60.21 | 65.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.15 | 22.97 | 52.27 | 57.20 |
リスク(年率) | 8.34 | 8.81 | 10.27 | 9.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.97 | 7.90 | 9.34 | 9.18 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.11 | 1.10 | 1.06 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.85 | 2.45 | 1.79 | 1.08 |
トラッキングエラー(TE) | 0.74 | 1.22 | 1.28 | 1.27 |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 2.67 | 1.58 | 1.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.51 | 2.00 | 1.39 | 0.84 |