基準価額 |
7,513円 (5/2) -3円 (-0.04%) |
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純資産 | 4.74 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バンクローン(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
主として「PIMCO バミューダ・バンク・ローン・ファンド A-J(JPY)」を通じ米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。毎月15日に決算を行い、毎決算時に収益分配を行うことを目指す。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,186位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,186位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 191位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,785位 |
【値上り率ランキング】 | 766位 |
【値下り率ランキング】 | 1,792位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,747位 |
【純資産ランキング】 | 2,154位 |
設定日 | 2013.08.30 |
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償還日 | 2028.05.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,030円 (2014.01.14) |
設定来安値 | 6,758円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.738% |
- うち委託会社分 | 1.012% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.737% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.738% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 7,513円 |
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2024年05月01日 | 7,516円 |
2024年04月30日 | 7,512円 |
2024年04月26日 | 7,504円 |
2024年04月25日 | 7,512円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 7,510円 |
2024年03月15日 | 15円 | 7,520円 |
2024年02月15日 | 15円 | 7,490円 |
2024年01月15日 | 15円 | 7,520円 |
2023年12月15日 | 15円 | 7,493円 |
2023年11月15日 | 15円 | 7,457円 |
2023年10月16日 | 15円 | 7,462円 |
2023年09月15日 | 15円 | 7,537円 |
2023年08月15日 | 15円 | 7,490円 |
2023年07月18日 | 15円 | 7,492円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.15 | 3.76 | 0.39 | 0.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.04 | 2.68 | -0.03 | -0.01 |
リターン(期間) | 2.54 | 3.76 | 1.18 | 1.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.00 | 2.68 | -0.10 | -0.04 |
リスク(年率) | 1.27 | 1.89 | 3.33 | 5.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 0.92 | 1.45 | 2.96 | 5.23 |
ベータ(β) | 1.33 | 1.28 | 1.11 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.07 | 1.05 | 0.43 | 0.29 |
トラッキングエラー(TE) | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.95 | 1.97 | 0.14 | 0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.36 | 1.93 | 0.69 | 0.33 |