基準価額 |
25,478円 (4/26) +178円 (0.7%) |
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純資産 | 199.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.5085% |
金現物市場を代表する指標(LBMA金価格(円換算ベース))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 91位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 91位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 67位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 56位 |
【値上り率ランキング】 | 364位 |
【値下り率ランキング】 | 2,186位 |
【買付ランキング(件数)】 | 133位 |
【純資産ランキング】 | 502位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 25,928円 (2024.04.17) |
設定来安値 | 9,472円 (2013.12.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2585% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.5085% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 25,478円 |
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2024年04月25日 | 25,300円 |
2024年04月24日 | 25,222円 |
2024年04月23日 | 25,294円 |
2024年04月22日 | 25,906円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 21,039円 |
2022年11月02日 | 0円 | 17,326円 |
2021年11月02日 | 0円 | 14,663円 |
2020年11月02日 | 0円 | 14,178円 |
2019年11月05日 | 0円 | 11,943円 |
2018年11月02日 | 0円 | 10,211円 |
2017年11月02日 | 0円 | 10,737円 |
2016年11月02日 | 0円 | 9,994円 |
2015年11月02日 | 0円 | 10,334円 |
2014年11月04日 | 0円 | 10,047円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.26 | 34.69 | 22.34 | 19.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 45.16 | 32.16 | 20.17 | 18.07 |
リターン(期間) | 20.94 | 34.69 | 83.10 | 143.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 20.48 | 32.16 | 73.52 | 129.41 |
リスク(年率) | 12.12 | 12.20 | 12.85 | 13.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.74 | 11.80 | 12.51 | 13.60 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.80 | 1.95 | 1.84 | 1.23 |
トラッキングエラー(TE) | 1.48 | 1.36 | 1.41 | 1.53 |
シャープレシオ(SR) | 3.20 | 2.51 | 1.64 | 1.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.54 | 1.44 | 1.30 | 0.81 |