基準価額 |
22,605円 (5/2) -265円 (-1.16%) |
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純資産 | 7.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.429% |
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース))に連動する運用成果を目指す。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,489位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,489位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 795位 |
【値上り率ランキング】 | 2,163位 |
【値下り率ランキング】 | 381位 |
【買付ランキング(件数)】 | 978位 |
【純資産ランキング】 | 2,030位 |
設定日 | 2013.09.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,610円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 9,376円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.429% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1925% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.429% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,605円 |
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2024年05月01日 | 22,870円 |
2024年04月30日 | 23,046円 |
2024年04月26日 | 22,638円 |
2024年04月25日 | 22,706円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 19,425円 |
2022年11月02日 | 0円 | 20,270円 |
2021年11月02日 | 0円 | 20,116円 |
2020年11月02日 | 0円 | 12,554円 |
2019年11月05日 | 0円 | 17,395円 |
2018年11月02日 | 0円 | 15,173円 |
2017年11月02日 | 0円 | 15,275円 |
2016年11月02日 | 0円 | 12,925円 |
2015年11月02日 | 0円 | 14,907円 |
2014年11月04日 | 0円 | 13,683円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.42 | 14.22 | 9.61 | 7.02 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.33 | 13.58 | 8.80 | 7.89 |
リターン(期間) | 16.37 | 14.22 | 31.70 | 40.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.47 | 13.58 | 28.79 | 46.21 |
リスク(年率) | 15.73 | 15.33 | 19.44 | 26.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.11 | 13.95 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.79 | 0.76 | 1.01 | -0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 2.06 | 1.91 | 1.98 | 4.77 |
シャープレシオ(SR) | 2.01 | 0.94 | 0.57 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.87 | 0.40 | 0.51 | -0.02 |