| 基準価額 |
81,974円 （6/8） -2,021円 (-2.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 972.48 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
| 運用（委託）会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0938% |
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、米国株式市場に投資を行い、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドへの投資にあたっては、効率的な運用を目的として、対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 186位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 186位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 126位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 138位 |
| 【値上り率ランキング】 | 558位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,056位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 89位 |
| 【純資産ランキング】 | 214位 |
| 設定日 | 2013.09.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月2日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 84,214円 （2026.06.03） |
| 設定来安値 | 9,811円 （2013.10.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0638% |
| - うち委託会社分 | 0.0011% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0462% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0938% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年06月08日 | 81,974円 |
|---|---|
| 2026年06月05日 | 83,995円 |
| 2026年06月04日 | 83,573円 |
| 2026年06月03日 | 84,214円 |
| 2026年06月02日 | 83,978円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年05月07日 | 0円 | 79,565円 |
| 2025年05月02日 | 0円 | 56,002円 |
| 2024年05月02日 | 0円 | 53,083円 |
| 2023年05月02日 | 0円 | 38,387円 |
| 2022年05月02日 | 0円 | 35,508円 |
| 2021年05月06日 | 0円 | 29,976円 |
| 2020年05月07日 | 0円 | 19,765円 |
| 2019年05月07日 | 0円 | 20,938円 |
| 2018年05月02日 | 0円 | 18,563円 |
| 2017年05月02日 | 0円 | 16,842円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 31.49 | 43.44 | 28.00 | 22.42 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 35.58 | 43.95 | 24.81 | 18.17 |
| リターン（期間） | 14.67 | 43.44 | 109.74 | 174.95 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 16.44 | 43.95 | 94.45 | 130.40 |
| リスク(年率） | 12.30 | 12.53 | 15.93 | 17.22 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 12.37 | 12.41 | 15.50 | 17.39 |
| ベータ（β） | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -3.09 | -0.34 | 2.60 | 3.52 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.35 | 2.75 | 2.82 | 3.17 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.23 | 2.90 | 1.61 | 1.25 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.92 | -0.12 | 0.92 | 1.11 |
