| 基準価額 |
64,224円 （1/22） +348円 (0.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 619.10 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
| 運用（委託）会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0938% |
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、米国株式市場に投資を行い、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドへの投資にあたっては、効率的な運用を目的として、対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 92位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 92位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 60位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 72位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,072位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,501位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 56位 |
| 【純資産ランキング】 | 240位 |
| 設定日 | 2013.09.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月2日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 65,140円 （2024.12.27） |
| 設定来安値 | 9,811円 （2013.10.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0638% |
| - うち委託会社分 | 0.0011% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0462% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.0938% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年01月22日 | 64,224円 |
|---|---|
| 2025年01月21日 | 63,876円 |
| 2025年01月20日 | 63,865円 |
| 2025年01月17日 | 62,932円 |
| 2025年01月16日 | 63,531円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年05月02日 | 0円 | 53,083円 |
| 2023年05月02日 | 0円 | 38,387円 |
| 2022年05月02日 | 0円 | 35,508円 |
| 2021年05月06日 | 0円 | 29,976円 |
| 2020年05月07日 | 0円 | 19,765円 |
| 2019年05月07日 | 0円 | 20,938円 |
| 2018年05月02日 | 0円 | 18,563円 |
| 2017年05月02日 | 0円 | 16,842円 |
| 2016年05月02日 | 0円 | 13,705円 |
| 2015年05月07日 | 0円 | 15,304円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 12.66 | 31.55 | 23.15 | 21.60 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 11.49 | 26.32 | 19.32 | 17.71 |
| リターン（期間） | 6.14 | 31.55 | 86.76 | 165.89 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 5.59 | 26.32 | 69.86 | 126.00 |
| リスク(年率） | 18.29 | 15.69 | 18.14 | 20.92 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.45 | 15.02 | 18.23 | 21.98 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | 1.19 | 4.17 | 3.15 | 3.04 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.16 | 2.98 | 3.31 | 4.36 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.73 | 1.82 | 1.24 | 1.04 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.38 | 1.40 | 0.95 | 0.70 |
