基準価額 |
53,869円 (5/1) -500円 (-0.92%) |
---|---|
純資産 | 410.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0938% |
「米国株式(S&P500)インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、米国株式市場に投資を行い、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドへの投資にあたっては、効率的な運用を目的として、対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 110位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 110位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 53位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 78位 |
【値上り率ランキング】 | 2,129位 |
【値下り率ランキング】 | 418位 |
【買付ランキング(件数)】 | 62位 |
【純資産ランキング】 | 295位 |
設定日 | 2013.09.03 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 54,369円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,811円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.0638% |
- うち委託会社分 | 0.0011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.0462% |
- うち受託会社分 | 0.0165% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.0938% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 53,869円 |
---|---|
2024年04月30日 | 54,369円 |
2024年04月26日 | 53,266円 |
2024年04月25日 | 53,411円 |
2024年04月24日 | 53,203円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年05月02日 | 0円 | 38,387円 |
2022年05月02日 | 0円 | 35,508円 |
2021年05月06日 | 0円 | 29,976円 |
2020年05月07日 | 0円 | 19,765円 |
2019年05月07日 | 0円 | 20,938円 |
2018年05月02日 | 0円 | 18,563円 |
2017年05月02日 | 0円 | 16,842円 |
2016年05月02日 | 0円 | 13,705円 |
2015年05月07日 | 0円 | 15,304円 |
2014年05月02日 | 0円 | 11,773円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 61.59 | 43.48 | 20.86 | 20.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 27.12 | 43.48 | 76.54 | 152.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 13.49 | 14.61 | 17.39 | 20.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.93 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.19 | 3.42 | 4.63 | 3.07 |
トラッキングエラー(TE) | 2.99 | 2.88 | 3.44 | 4.24 |
シャープレシオ(SR) | 3.64 | 2.55 | 1.18 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.07 | 1.19 | 1.35 | 0.72 |