基準価額 |
41,109円 (5/2) -587円 (-1.41%) |
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純資産 | 44.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4125% |
「先進国株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く先進国の株式市場を代表する指数(MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 881位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 881位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 808位 |
【値上り率ランキング】 | 2,367位 |
【値下り率ランキング】 | 178位 |
【買付ランキング(件数)】 | 634位 |
【純資産ランキング】 | 1,189位 |
設定日 | 2013.09.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 42,084円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,931円 (2013.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.4125% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1925% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4125% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 41,109円 |
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2024年05月01日 | 41,696円 |
2024年04月30日 | 42,084円 |
2024年04月26日 | 41,256円 |
2024年04月25日 | 41,336円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年05月02日 | 0円 | 41,109円 |
2023年05月02日 | 0円 | 30,971円 |
2022年05月02日 | 0円 | 28,021円 |
2021年05月06日 | 0円 | 24,114円 |
2020年05月07日 | 0円 | 15,782円 |
2019年05月07日 | 0円 | 17,620円 |
2018年05月02日 | 0円 | 16,340円 |
2017年05月02日 | 0円 | 14,845円 |
2016年05月02日 | 0円 | 12,277円 |
2015年05月07日 | 0円 | 14,356円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.28 | 32.73 | 19.23 | 19.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 22.59 | 32.73 | 69.51 | 140.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.16 | 13.37 | 16.71 | 20.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.00 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.30 | 3.24 | 4.19 | 2.73 |
トラッキングエラー(TE) | 2.72 | 2.77 | 3.15 | 3.19 |
シャープレシオ(SR) | 3.42 | 2.19 | 1.14 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.11 | 1.17 | 1.33 | 0.86 |