| 基準価額 |
14,785円 （4/26） +1円 (0.01%) |
|---|---|
| 純資産 | 8.46 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/2) |
| 運用（委託）会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.3575% |
「先進国債券インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国の国債市場を代表する指数(FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,385位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,385位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,767位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,153位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,404位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,257位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,982位 |
| 設定日 | 2013.09.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月2日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,785円 （2024.04.26） |
| 設定来安値 | 9,939円 （2013.10.08） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.3575% |
| - うち委託会社分 | 0.165% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.165% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.3575% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 14,785円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 14,784円 |
| 2024年04月24日 | 14,775円 |
| 2024年04月23日 | 14,739円 |
| 2024年04月22日 | 14,720円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年08月02日 | 0円 | 13,616円 |
| 2022年08月02日 | 0円 | 13,083円 |
| 2021年08月02日 | 0円 | 12,953円 |
| 2020年08月03日 | 0円 | 12,632円 |
| 2019年08月02日 | 0円 | 11,622円 |
| 2018年08月02日 | 0円 | 11,511円 |
| 2017年08月02日 | 0円 | 11,578円 |
| 2016年08月02日 | 0円 | 10,766円 |
| 2015年08月03日 | 0円 | 12,390円 |
| 2014年08月04日 | 0円 | 10,989円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 17.44 | 14.54 | 5.18 | 4.88 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
| リターン（期間） | 8.37 | 14.54 | 16.35 | 26.92 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
| リスク(年率） | 5.99 | 7.31 | 7.48 | 6.90 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.08 | 0.71 | 0.33 | 0.31 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.53 | 0.70 | 0.94 | 1.07 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.72 | 1.90 | 0.71 | 0.73 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.14 | 1.01 | 0.35 | 0.29 |
