基準価額 |
9,946円 (5/2) -7円 (-0.07%) |
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純資産 | 5.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
「国内債券インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、円建ての債券市場を代表する指数(NOMURA-BPI 総合)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,420位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,420位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 885位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,088位 |
【値上り率ランキング】 | 850位 |
【値下り率ランキング】 | 1,706位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,476位 |
【純資産ランキング】 | 2,097位 |
設定日 | 2013.09.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,175円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,896円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.297% |
- うち委託会社分 | 0.1375% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1375% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,946円 |
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2024年05月01日 | 9,953円 |
2024年04月30日 | 9,970円 |
2024年04月26日 | 9,938円 |
2024年04月25日 | 9,956円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月02日 | 0円 | 10,190円 |
2022年08月02日 | 0円 | 10,476円 |
2021年08月02日 | 0円 | 10,785円 |
2020年08月03日 | 0円 | 10,789円 |
2019年08月02日 | 0円 | 11,005円 |
2018年08月02日 | 0円 | 10,643円 |
2017年08月02日 | 0円 | 10,658円 |
2016年08月02日 | 0円 | 10,931円 |
2015年08月03日 | 0円 | 10,340円 |
2014年08月04日 | 0円 | 10,187円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.46 | -3.88 | -2.52 | -1.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.23 | -3.88 | -7.36 | -8.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.42 | 3.18 | 2.68 | 2.54 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.16 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.45 | -1.11 | -0.54 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 0.40 |
シャープレシオ(SR) | 0.15 | -1.22 | -0.93 | -0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.76 | -2.06 | -1.23 | -0.99 |