基準価額 |
10,351円 (5/2) -39円 (-0.38%) |
---|---|
純資産 | 45.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8325% |
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(GBP X Accクラス)」を通じ、主として世界の株式、債券、商品等に投資を行い、中長期的に英ポンドベースで絶対収益を追求(特定の市場の変動に左右されずに、投資元本に対する収益獲得を目指す)した運用を行う。英ポンド建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,020位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,020位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,539位 |
【値上り率ランキング】 | 1,282位 |
【値下り率ランキング】 | 1,266位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,820位 |
【純資産ランキング】 | 1,184位 |
設定日 | 2013.09.27 |
---|---|
償還日 | 2028.08.10 |
決算日 | 8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,089円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 9,278円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.1825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8325% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,351円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,390円 |
2024年04月30日 | 10,391円 |
2024年04月26日 | 10,331円 |
2024年04月25日 | 10,388円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月10日 | 0円 | 10,106円 |
2022年08月10日 | 0円 | 11,045円 |
2021年08月10日 | 0円 | 11,718円 |
2020年08月11日 | 0円 | 10,960円 |
2019年08月13日 | 0円 | 10,682円 |
2018年08月10日 | 0円 | 10,187円 |
2017年08月10日 | 0円 | 10,209円 |
2016年08月10日 | 0円 | 10,848円 |
2015年08月10日 | 0円 | 10,324円 |
2014年08月11日 | 0円 | 10,041円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 12.43 | -1.32 | -3.79 | 0.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 6.03 | -1.32 | -10.94 | 1.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 5.58 | 5.73 | 6.29 | 7.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.76 |
相関係数 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.77 |
アルファ(α) | -4.77 | -9.46 | -5.39 | -3.05 |
トラッキングエラー(TE) | 4.44 | 4.50 | 5.16 | 5.13 |
シャープレシオ(SR) | 2.13 | -0.20 | -0.58 | 0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.07 | -2.10 | -1.04 | -0.59 |