基準価額 |
12,108円 (4/26) -6円 (-0.05%) |
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純資産 | 40.54 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
主に「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」を通じ、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債・永久劣後債・優先出資証券等)を実質的な主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,310位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,310位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 588位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,800位 |
【値上り率ランキング】 | 1,308位 |
【値下り率ランキング】 | 1,230位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,238位 |
設定日 | 2013.08.29 |
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償還日 | 2028.06.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,782円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 9,555円 (2020.03.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 12,108円 |
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2024年04月25日 | 12,114円 |
2024年04月24日 | 12,074円 |
2024年04月23日 | 12,063円 |
2024年04月22日 | 12,067円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 40円 | 12,047円 |
2024年03月14日 | 40円 | 11,735円 |
2024年02月14日 | 40円 | 11,866円 |
2024年01月15日 | 40円 | 11,525円 |
2023年12月14日 | 40円 | 11,160円 |
2023年11月14日 | 40円 | 11,425円 |
2023年10月16日 | 40円 | 11,298円 |
2023年09月14日 | 40円 | 11,369円 |
2023年08月14日 | 40円 | 11,331円 |
2023年07月14日 | 40円 | 10,915円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.76 | 17.29 | 9.23 | 7.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.60 | 22.54 | 9.94 | 8.32 |
リターン(期間) | 9.89 | 17.29 | 30.31 | 46.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.18 | 22.54 | 32.88 | 49.11 |
リスク(年率) | 6.22 | 7.90 | 9.27 | 8.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.22 | 7.56 | 8.98 | 9.39 |
ベータ(β) | 0.96 | 1.01 | 0.98 | 0.76 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.84 |
アルファ(α) | -2.34 | -4.37 | -0.63 | -0.50 |
トラッキングエラー(TE) | 1.81 | 2.13 | 2.88 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 3.06 | 2.06 | 1.00 | 0.93 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.29 | -2.05 | -0.22 | -0.10 |