基準価額 |
7,148円 (4/26) -15円 (-0.21%) |
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純資産 | 26.21 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/14) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
主に「日本金融ハイブリッド証券マザーファンド」を通じ、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債・永久劣後債・優先出資証券等)を実質的な主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,458位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,458位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 288位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,244位 |
【値上り率ランキング】 | 1,675位 |
【値下り率ランキング】 | 871位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,320位 |
【純資産ランキング】 | 1,479位 |
設定日 | 2013.08.29 |
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償還日 | 2028.06.14 |
決算日 | 毎月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,616円 (2016.08.31) |
設定来安値 | 7,076円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.924% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.924% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 7,148円 |
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2024年04月25日 | 7,163円 |
2024年04月24日 | 7,170円 |
2024年04月23日 | 7,166円 |
2024年04月22日 | 7,171円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 30円 | 7,228円 |
2024年03月14日 | 30円 | 7,345円 |
2024年02月14日 | 30円 | 7,323円 |
2024年01月15日 | 30円 | 7,408円 |
2023年12月14日 | 30円 | 7,338円 |
2023年11月14日 | 30円 | 7,118円 |
2023年10月16日 | 30円 | 7,174円 |
2023年09月14日 | 30円 | 7,375円 |
2023年08月14日 | 30円 | 7,480円 |
2023年07月14日 | 30円 | 7,583円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.66 | -3.48 | -5.69 | -1.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.42 | 1.50 | -4.69 | -1.98 |
リターン(期間) | 3.27 | -3.48 | -16.11 | -6.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.13 | 1.50 | -13.43 | -9.50 |
リスク(年率) | 4.37 | 4.10 | 5.33 | 5.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.31 | 3.12 | 4.73 | 5.31 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.20 | 0.97 | 0.85 |
相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.78 |
アルファ(α) | -1.61 | -4.99 | -1.02 | 0.62 |
トラッキングエラー(TE) | 1.74 | 1.80 | 2.69 | 3.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.49 | -0.84 | -1.07 | -0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.93 | -2.77 | -0.38 | 0.17 |