基準価額 |
9,410円 (4/26) -11円 (-0.12%) |
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純資産 | 39.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.232% |
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」への投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資する。北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行う。原則として、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,561位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,561位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 911位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,032位 |
【値上り率ランキング】 | 1,473位 |
【値下り率ランキング】 | 1,078位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,958位 |
【純資産ランキング】 | 1,247位 |
設定日 | 2013.08.21 |
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償還日 | 2044.11.18 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,339円 (2021.08.04) |
設定来安値 | 9,319円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.232% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,410円 |
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2024年04月25日 | 9,421円 |
2024年04月24日 | 9,426円 |
2024年04月23日 | 9,421円 |
2024年04月22日 | 9,421円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 9,440円 |
2022年11月21日 | 0円 | 9,608円 |
2021年11月22日 | 0円 | 11,126円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,288円 |
2019年11月20日 | 0円 | 10,888円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,380円 |
2017年11月20日 | 0円 | 10,791円 |
2016年11月21日 | 0円 | 10,752円 |
2015年11月20日 | 0円 | 10,650円 |
2014年11月20日 | 0円 | 10,577円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.48 | -3.21 | -5.48 | -2.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.74 | -3.21 | -15.57 | -11.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 2.56 | 2.91 | 3.67 | 3.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.66 |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
アルファ(α) | -1.68 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
トラッキングエラー(TE) | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 2.15 |
シャープレシオ(SR) | 0.58 | -1.10 | -1.51 | -0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.87 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |