基準価額 |
14,159円 (5/2) -59円 (-0.42%) |
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純資産 | 155.80 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド USD Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。また、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行うことで、同取引によるプレミアム等が期待できる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 502位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 502位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 53位 |
【買付ランキング(積立)】 | 692位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 565位 |
【値上り率ランキング】 | 12位 |
【値下り率ランキング】 | 2,537位 |
【買付ランキング(件数)】 | 793位 |
【純資産ランキング】 | 599位 |
設定日 | 2013.07.26 |
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償還日 | 2026.04.10 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,313円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 4,874円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.5675% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,159円 |
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2024年05月01日 | 14,218円 |
2024年04月30日 | 13,908円 |
2024年04月26日 | 13,717円 |
2024年04月25日 | 13,867円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 60円 | 13,654円 |
2024年03月11日 | 60円 | 12,668円 |
2024年02月13日 | 60円 | 12,212円 |
2024年01月10日 | 60円 | 11,291円 |
2023年12月11日 | 60円 | 11,050円 |
2023年11月10日 | 60円 | 11,612円 |
2023年10月10日 | 60円 | 11,330円 |
2023年09月11日 | 60円 | 11,617円 |
2023年08月10日 | 60円 | 10,746円 |
2023年07月10日 | 60円 | 10,400円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.65 | 60.48 | 36.30 | 24.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 55.90 | 52.28 | 27.00 | 20.97 |
リターン(期間) | 25.16 | 60.48 | 153.23 | 195.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.86 | 52.28 | 104.82 | 159.05 |
リスク(年率) | 17.05 | 18.67 | 20.55 | 22.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.15 | 16.42 | 17.88 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
相関係数 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
アルファ(α) | 0.47 | 5.68 | 7.63 | 3.10 |
トラッキングエラー(TE) | 9.16 | 9.09 | 9.32 | 9.38 |
シャープレシオ(SR) | 2.72 | 2.64 | 1.61 | 1.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.05 | 0.63 | 0.82 | 0.33 |